الافتتاح الأمريكي: احذر بتكوين، وإلى أين يتجه الذهب؟

0
28

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 24 مايو 2021

جرس الافتتاح: العقود الآجلة الأمريكية تتخلص من حملة الصين على السلع؛ والمعادن تتراجع

  • تراجع خام الحديد والصلب
  • يرتد لما فوق 36000 دولار
  • الدولار الأمريكي يتراجع

الأحداث الرئيسية

افتتحت الأسهم في أوروبا تعاملاتها على ارتفاع، مما أدى إلى تعزيز العقود الآجلة لمؤشرات داو وإس أند بي  وناسداك وراسيل 2000. وكانت المؤشرات الآسيوية مختلطة، بعد حملة الصين على “المضاربين والمكتنزين” للسلع الصناعية التي أثرت على الشركات المرتبطة بالتعدين.

في حين تذبذب الذهب بينما كانت عوائد السندات أقل قليلاً.

الشؤون المالية العالمية

كانت جميع العقود الأمريكية الأربعة حوالي 0.5 ٪ باللون الأخضر، في وقت كتابة هذا التقرير، مع تحرك الأسهم في ذو التقنية العالية – يمثل جانبًا واحدًا من تجارة الانكماش – وعقود راسل 2000 الآجلة – تمثل الأسهم القيمة والجانب الآخر من الانكماش التجارة – في انسجام. في حين تفوق كلا المؤشرين بشكل طفيف على إس أند بي 500 وداو جونز، اللذين كانا يتراوحان حول 0.40٪. وتشير الصورة الحالية إلى أنه بعد التفكير في عيوب الأسواق الأسبوع الماضي، أصبح التجار على استعداد للعودة إلى الأسهم.

في حين لم يتغير مؤشر إس أند بي 500 كثيرًا يوم الجمعة، حيث أبقته العوامل الفنية تحت الضغط.

S&P الرسم البياني لمؤشر إس آند بي 500S&P الرسم البياني لمؤشر إس آند بي 500

كما أكمل المؤشر الرئيسي الواسع إسفينًا تصاعديًا، لكن الشهاب الهابط يوم الجمعة يوضح أنه لم ينته حتى تتضح جميع الأمور.

كذلك تم سحب مؤشر ستوكس 600 في اتجاهين مختلفين. البنوك وأسهم التكنولوجيا – التي تمتلك عادة ارتباطًا سلبيًا في تجارة الانكماش – والتي تفوقت في الأداء، في حين تخلفت شركات التعدين، بعد تحذير الصين. وانخفضت أسعار الصلب بنسبة تزيد عن 5٪، وهبط خام الحديد بنسبة 10٪ تقريبًا، مما أدى تقريبًا إلى الحد اليومي.

كما كانت المقاييس الآسيوية غير متكافئة، حيث انخفض أوسع مؤشر إم اس سي أي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1٪ وسط تداولات ضعيفة. وكان الصيني (+ 0.3٪) أفضل مؤشر أداء في المنطقة بينما كان أداء مؤشر في كوريا الجنوبية (-0.4٪) دون المستوى.

في حين كانت الأسهم الأسبوع الماضي متقلبة، مما أدى إلى نقاش حول ما إذا كان حمام الدم الأخير الذي شوهد في العملات المشفرة هو السبب. نحن ندعي أنه كذلك.

كما انتعشت عملة البيتكوين بعد هبوط أعمق يوم السبت أخذها تحت خط الاتجاه التصاعدي منذ أدنى مستوى في أكتوبر. ومع ذلك، فإننا قلقون أكثر بشأن الدعم الأفقي الثابت، مثل أدنى مستويات يناير. ومن المرجح أن يؤدي الاختراق

دون 29000 دولار إلى انخفاض ممتد. ومع ذلك، فإننا نتمسك بالعودة إلى التقدم بعد انخفاض قيمة العملة المشفرة بأكثر من النصف، وتحقيق هدفنا بالكامل.

في حين تتراوح عوائد لأجل 10 سنوات – والتي بدأت الذعر من التضخم – منذ مارس في مثلث متماثل.

الرسم البياني لعقود سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنواتالرسم البياني لعقود سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات

بينما تميل إلى أن تكون هناك فترات توقف مؤقت داخل الاتجاه الأساسي، وهو الاتجاه الصاعد، فإن اتجاه الاختراق سيحدد المسار المستمر للرمز الرقمي.

كما انخفض الدولار، ضمن ما يبدو أنه راية هبوطية، وسيتحدى اختراقه الهبوطي توقعاتنا الصاعدة الأخيرة.

الرسم البياني لمؤشر الدولارالرسم البياني لمؤشر الدولار

كما سيعيدنا الانخفاض دون أدنى مستوى في 6 يناير عند 89.21 إلى الاتجاه الهبوطي مرة أخرى، بعد أن حوّلنا الوتد الهائل منذ ذروة 2020 إلى الاتجاه التصاعدي، والذي استمر حتى تحول الاختراق إلى وتد أصغر هبوطيًا.

وكان الذهب ثابتًا بعد التخلي عن أعلى المستويات اليومية له لليوم الرابع، حيث يكافح من أجل التحرر من معدل صعوده الحالي في شكل قناة صاعدة.

الرسم البياني لسعر الذهبالرسم البياني لسعر الذهب

ونتوقع أن يعيد المعدن الثمين اختبار قاع القناة، بالإضافة إلى قمة القناة الهابطة المكسورة مؤخرًا منذ الذروة القياسية لعام 2020.

حيث تم تداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 64 دولارًا للبرميل وسط مزيد من الدلائل على أن الولايات المتحدة تتعافى من الوباء مما سيعزز الطلب. كما راقب التجار التقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء اتفاق نووي إيراني قد يؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من الخام.

بالنظر للأمام

  • يجمع اتحاد (SE:) الأراء من كوين ديسك أصواتًا مشفرة بارزة معًا لمناقشة الرمز غير القابل للاستبدال والتبادلات ودور البنوك المركزية حتى 27 مايو. وسيشارك محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد ومؤسس بريدج ووتر راي داليو.

  • ينشر بنك إندونيسيا يوم الثلاثاء قراره بشأن سعر الفائدة.

  • أعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي قراره بشأن سياسته، يوم الأربعاء.

  • سيدلي الرؤساء التنفيذيون لأكبر البنوك الأمريكية، بما في ذلك جيه بي مورجان (بورصة نيويورك: JPM) وجولدمان ساكس (بورصة نيويورك: NYSE:)، بشهادتهم أمام المشرعين في لجان مجلس الشيوخ للخدمات المصرفية والخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء.

تحركات السوق

الأسهم 

  • لم يتغير ستوكس 600 بشكل طفيف

  • ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر إس اند بي 500 بنسبة 0.4٪

  • ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3٪

  • ارتفعت العقود الآجلة على بنسبة 0.5٪

  • ارتفع مؤشر إم اس سي أي لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.1٪

  • انخفض مؤشر إم اس سي أي للأسواق الناشئة بنسبة 0.2٪

العملات

 

  • انخفض بنسبة 0.1٪

  • وارتفع 0.1 بالمئة إلى 1.2196 دولار

  • ارتفع 0.2٪ إلى 108.71 للدولار

  • وارتفع في الخارج 0.1 بالمئة إلى 6.4301 للدولار

  • لم يتغير الجنيه البريطاني كثيرًا عند 1.4160 دولارًا

 

السندات 

  • انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 1.61٪

  • انخفض عائد لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى -0.14٪

  • تراجع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 0.81٪

السلع

Source investing

اضف رد

من فضلك أدخل تعليقك!
يرجى إدخال اسمك هنا

What is 7 + 5 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)